北京醫(yī)藥集團有限責任公司2022年度部門決算
目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京醫(yī)藥集團有限責任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1998年經(jīng)北京市人民政府批準改制為國有企業(yè)（京政函｛1998｝6號文件）。目前本級轉(zhuǎn)制前離退休人員的費用，由北京市財政局撥款進行支付。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。轉(zhuǎn)制前離退休人員29人，其中：離休3人，退休26人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計390.86萬元，比上年減少14.51萬元，下降3.58%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計390.86萬元，比上年減少14.51萬元，下降3.58%，其中：財政撥款收入390.86萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計389.94萬元，比上年增加6.35萬元，增長1.66%，其中：基本支出389.94萬元，占支出合計的100%；項目支出0萬元，占支出合計的0%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計390.86萬元，比上年減少14.51萬元，下降3.58%。主要原因：有退休人員去世，造成人員經(jīng)費財政資金支出的減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出389.94萬元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出371.94萬元，占本年財政撥款支出95.38%； 衛(wèi)生健康支出18.00萬元，占本年財政撥款支出4.62%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算371.94萬元，比2022年年初預算減少0.92萬元，下降0.25%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2022年度決算371.94萬元，比2022年年初預算減少0.92萬元，下降0.25%，。主要原因：有退休人員去世，造成人員經(jīng)費財政資金支出的減少。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算18萬元，與2022年年初預算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算18萬元，與2022年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出389.94萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本單位無此項支出。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
本單位無此項支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
本單位無此項支出。
五、政府購買服務支出說明
本單位無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
評價報告詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
本單位無項目支出，故無績效評價情況。
三、項目支出績效自評表
本單位無項目支出，故無績效評價情況。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
本單位無中央轉(zhuǎn)移支付。
部門整體績效評價報告
一、部門概況
（一）機構設置及職責工作任務情況
北京醫(yī)藥集團有限責任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1998年經(jīng)北京市人民政府批準改制為國有企業(yè)（京政函｛1998｝6號文件）。目前本級轉(zhuǎn)制前離退休人員的部分費用，由北京市財政局撥款進行支付。
（二）部門整體績效目標設立情況
北京醫(yī)藥集團有限責任公司是轉(zhuǎn)制單位，涉及財政撥款的只是轉(zhuǎn)制前離退休人員費用。故整體績效目標只是轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費的發(fā)放。
二、當年預算執(zhí)行情況
2022年全年預算數(shù)390.86萬元，其中，基本支出預算數(shù)389.94萬元。資金總體支出389.94萬元，其中，基本支出389.94萬元。預算執(zhí)行率為99.76%。
三、整體績效目標實現(xiàn)情況
北京醫(yī)藥集團有限責任公司屬轉(zhuǎn)制單位，涉及財政撥款的只是轉(zhuǎn)制前離退休人員的經(jīng)費。這部分財政資金均為財政撥款收入和基本支出。對于這部分財政資金，北京醫(yī)藥集團有限責任公司高度重視，財務管理部采取?？顚Ｓ玫姆绞?，專門將財政撥款記入獨立的會計科目進行核算，設立專人負責財政系統(tǒng)的操作，并與人事部門負責轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費的人員緊密合作，確保財政撥款的預、決算和使用的準確性，圓滿完成績效目標轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費的發(fā)放工作，及時上繳因去世人員而結(jié)余的財政資金。
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